银河国企主题混合发起式A
(019797)公募混合型
1.2219
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.2219
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：15.44%
- 最近一年：15.93%
- 最近两年：22.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 356.09 | 33.74% | 60.69% |
| 金融业 | 178.04 | 16.87% | 30.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.33 | 3.54% | 6.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.30 | 1.45% | 2.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 487.08 | 47.02% | 73.10% |
| 金融业 | 124.66 | 12.03% | 18.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.56 | 1.79% | 2.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 18.05 | 1.74% | 2.71% |
| 建筑业 | 17.97 | 1.73% | 2.70% |