银河国企主题混合发起式A
(019797)公募混合型
1.2219
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.2219
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：3.54%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：15.44%
- 最近一年：15.93%
- 最近两年：22.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.19%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：祝建辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 91.83% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.07% | 8.05% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 83.43% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.04% | 12.96% | 0.00 | 3.53% | 3.52% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.67% | 86.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.28% | 13.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.19% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.12% | 7.10% | 0.00 | 2.69% | 2.68% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 81.52% | 81.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 17.73% | 17.36% | 0.00 | 0.75% | 0.73% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 85.28% | 85.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.71% | 14.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 85.28% | 85.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.71% | 14.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |