华安月月鑫30天持有债券发起式A
(019806)公募债券型
1.0555
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0555
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安月月鑫30天持有债券发起式A | -0.01% | 0.07% | 0.26% | 0.68% | 1.63% | 1.34% |
| 同类型排名 | 2551/7327 | 1097/7327 | 3407/7327 | 2879/7327 | 3722/7327 | 3032/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.18亿份 | 163 |
基金经理
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马晓璇 上任时间：2023-12-12
马晓璇女士:本科,学士,历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月起担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年12月,同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月,同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金（华安月月鑫30天持有债券发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-28 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金（华安月月鑫30天持有债券发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |