华安月月鑫30天持有债券发起式A
(019806)公募债券型
1.0555
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单位净值 [2025-12-05]
1.0555
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.77 | 55.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.18 | 89.90% | 89.98% | 0.15 | 0.27% | 0.27% | 1.62 | 2.92% | 2.90% |
| 2024-09-30 | 32.90 | 29.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.16 | 94.05% | 94.72% | 0.13 | 0.45% | 0.40% | 1.60 | 5.50% | 4.88% |
| 2024-06-30 | 2.47 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 96.46% | 96.78% | 0.08 | 3.49% | 3.18% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.55 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 98.67% | 98.80% | 0.02 | 1.28% | 1.16% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 1.55 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 98.67% | 98.80% | 0.02 | 1.28% | 1.16% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |