华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
(019811)公募FOF
0.8393
1.14%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.87%
- 最近一季：20.99%
- 最近半年：22.70%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：30.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.70%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8393 |
0.8393 |
1.14% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8316 |
0.8316 |
0.86% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.42% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8336 |
0.8336 |
0.96% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8257 |
0.8257 |
0.52% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8214 |
0.8214 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8222 |
0.8222 |
1.86% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.66% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8132 |
0.8132 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8123 |
0.8123 |
3.57% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.7843 |
0.7843 |
-2.85% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8074 |
0.8074 |
-1.46% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8194 |
0.8194 |
0.85% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8125 |
0.8125 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8101 |
0.8101 |
1.41% |