华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y

(019811)公募FOF
+添加自选
0.8393 1.14%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
0.8393
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.87%
  • 最近一季：20.99%
  • 最近半年：22.70%
  • 今年以来：22.92%
  • 最近一年：30.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.70%
  • 成立日期：2023-10-25
  • 基金经理：许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 4.11% 7.14 821.33 -1.19 (-0.84%)
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.08% 243.13 814.73 新增
3 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 4.02% 7.58 803.31 -1.35 (-0.76%)
4 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 3.98% 783.64 796.18 新增
5 512100 南方中证1000ETF 3.54% 292.14 706.98 新增
6 560010 广发中证1000ETF 3.54% 291.72 706.84 新增
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.50% 4.95 699.02 -0.26 (-0.27%)
8 159650 博时中债0-3年国开行ETF 3.35% 6.30 670.46 -0.10 (-0.09%)
9 159845 华夏中证1000ETF 3.16% 260.00 630.76 新增
10 159629 富国中证1000ETF 3.11% 256.30 620.75 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513770 华宝中证港股通互联网ETF 5.85% 1293.73 1170.83 新增
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 5.84% 1590.50 1169.02 新增
3 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 4.55% 1644.40 909.35 新增
4 003301 华夏鼎融债券A 3.32% 626.18 663.76 -429.07 (-2.26%)
5 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 3.27% 5.95 654.64 新增
6 159650 博时中债0-3年国开行ETF 3.26% 6.20 651.69 新增
7 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 3.26% 6.23 652.67 新增
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.23% 4.69 646.49 新增
9 004042 华夏鼎茂债券A 3.08% 462.44 616.81 -236.44 (-1.54%)
10 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.04% 453.96 607.40 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510330 华夏沪深300ETF 4.00% 218.00 777.17 新增
2 001015 华夏沪深300指数增强A 3.57% 442.13 694.59 新增
3 017883 博时富添纯债债券C 3.41% 611.32 662.85 新增
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.31% 1315.55 643.30 -1083.03 (-1.17%)
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.27% 1766.77 636.04 -1442.85 (-1.10%)
6 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 2.42% 425.58 470.48 新增
7 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2.42% 404.44 469.76 新增
8 519979 长信内需成长混合A 2.40% 319.70 467.21 新增
9 519019 大成景阳领先混合A 2.37% 652.76 460.00 新增
10 005402 广发资源优选股票A 2.36% 274.99 459.68 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159628 万家国证2000ETF 9.02% 528.85 464.33 -179.67 (-2.91%)
2 159845 华夏中证1000ETF 8.74% 205.61 449.87 -21.46 (-0.82%)
3 014125 华夏中证1000指数增强A 4.28% 261.46 220.52 0.00 (-0.16%)
4 003301 华夏鼎融债券A 3.95% 197.11 203.44 -3.13 (-0.30%)
5 006195 国金量化多因子A 3.08% 87.13 158.73 -55.58 (-1.88%)
6 210002 金鹰红利价值混合A 2.57% 77.31 132.16 0.00 (-0.01%)
7 159907 广发国证2000ETF 2.54% 96.98 130.54 -16.09 (-0.43%)
8 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 2.36% 87.03 121.67 -11.97 (0.06%)
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 2.17% 323.92 111.75 0.00 (-0.13%)
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.14% 232.52 110.21 0.00 (-0.04%)
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