长城健康生活混合C
(019818)公募混合型
0.6431
0.61%+0.0039
单位净值 [2025-12-05]
0.6431
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：-11.41%
- 最近半年：7.60%
- 今年以来：27.88%
- 最近一年：26.07%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.69%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：谭小兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.50 | 3.43 | 2.65 | 75.14% | 75.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 19.83% | 19.44% | 0.17 | 5.03% | 4.93% |
| 2025-03-31 | 3.18 | 3.17 | 2.58 | 81.05% | 81.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 17.49% | 17.41% | 0.05 | 1.46% | 1.46% |
| 2024-12-31 | 3.12 | 3.02 | 2.50 | 79.55% | 80.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 20.39% | 19.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 3.78 | 3.65 | 3.21 | 84.27% | 84.82% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.57 | 15.53% | 14.99% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 3.38 | 3.33 | 2.93 | 86.41% | 86.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 13.53% | 13.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 3.73 | 3.71 | 2.88 | 77.32% | 77.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 20.99% | 20.89% | 0.06 | 1.69% | 1.69% |
| 2024-03-30 | 3.73 | 3.71 | 2.88 | 77.32% | 77.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 20.99% | 20.89% | 0.06 | 1.69% | 1.69% |
| 2023-12-31 | 4.32 | 4.21 | 3.78 | 87.17% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 12.77% | 12.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |