中信保诚稳达E
(019881)公募债券型
1.1116
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.1116
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.47%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.16%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.58 | 5.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.35 | 95.86% | 97.03% | 0.19 | 3.58% | 2.57% | 0.03 | 0.56% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 14.84 | 13.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.85 | 77.56% | 79.85% | 0.48 | 3.58% | 3.21% | 0.02 | 0.19% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 9.04 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.65 | 94.38% | 95.72% | 0.01 | 0.21% | 0.16% | 0.37 | 5.41% | 4.12% |
| 2024-03-31 | 7.60 | 5.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.22 | 93.51% | 95.05% | 0.01 | 0.19% | 0.14% | 0.37 | 6.30% | 4.81% |
| 2024-03-30 | 7.60 | 5.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.22 | 93.51% | 95.05% | 0.01 | 0.19% | 0.14% | 0.37 | 6.30% | 4.81% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 82.98% | 83.15% | 0.01 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |