招商招祥纯债E

(019882)公募债券型
+添加自选
1.1760 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-17]
1.1760
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：-0.41%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.60%
  • 成立日期：2023-10-27
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图