华安中证红利低波动指数发起式A
(019911)公募股票型指数型
1.1366
0.48%+0.0054
单位净值 [2025-10-15]
1.1366
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：7.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 91.27% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.36% | 7.15% | 0.01 | 1.37% | 1.33% |
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 92.17% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.78% | 7.59% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.34% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.55% | 6.52% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |