华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
(019936)公募QDIIETF联接指数型
1.5499
1.12%+0.0174
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：10.78%
- 今年以来：25.70%
- 最近一年：23.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.99%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.5499 |
1.5499 |
1.12% |
| 2 |
2025-12-03 |
1.5327 |
1.5327 |
-1.72% |
| 3 |
2025-12-02 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.37% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.5654 |
1.5654 |
0.82% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.5527 |
1.5527 |
0.18% |
| 6 |
2025-11-27 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.73% |
| 7 |
2025-11-26 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.34% |
| 8 |
2025-11-25 |
1.5666 |
1.5666 |
1.23% |
| 9 |
2025-11-24 |
1.5476 |
1.5476 |
3.54% |
| 10 |
2025-11-21 |
1.4947 |
1.4947 |
-3.00% |
| 11 |
2025-11-20 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.16% |
| 12 |
2025-11-19 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.49% |
| 13 |
2025-11-18 |
1.5511 |
1.5511 |
-1.53% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.71% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.5865 |
1.5865 |
-3.19% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.6387 |
1.6387 |
0.60% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.27% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.26% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.6376 |
1.6376 |
1.35% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.6158 |
1.6158 |
-2.27% |