易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y
(019965)公募FOF
1.2764
0.51%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.52%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：26.38%
- 今年以来：30.27%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.61%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2764 |
1.2764 |
0.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.10% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2712 |
1.2712 |
1.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2597 |
1.2597 |
0.45% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2540 |
1.2540 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.34% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2553 |
1.2553 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2540 |
1.2540 |
2.43% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2242 |
1.2242 |
0.79% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.57% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.63% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2294 |
1.2294 |
3.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1907 |
1.1907 |
-3.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2305 |
1.2305 |
0.41% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2255 |
1.2255 |
-2.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2518 |
1.2518 |
1.66% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2313 |
1.2313 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2266 |
1.2266 |
2.54% |