易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y
(019965)公募FOF
1.2764
0.51%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
1.2764
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.52%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：26.38%
- 今年以来：30.27%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.61%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.31 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.00% | 4.97% | 0.11 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 4.49 | 4.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.85% | 4.74% | 0.20 | 4.44% | 4.34% | 0.15 | 3.32% | 3.25% |
| 2024-06-30 | 4.54 | 4.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.90% | 4.67% | 0.33 | 7.60% | 7.26% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-03-31 | 4.38 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.63% | 6.05% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-03-30 | 4.38 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.63% | 6.05% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 4.31 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 22.53% | 23.01% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |