融通动力先锋混合C
(019978)公募混合型
1.3860
-0.72%-0.0099
单位净值 [2024-05-16]
1.7660
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 25.61 | 25.23 | 21.16 | 82.36% | 82.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | 16.72% | 16.47% | 0.23 | 0.92% | 0.91% |