1.4300
-0.07%-0.0010
单位净值 [2007-12-17]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:3.14%
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- 今年以来:44.75%
- 最近一年:51.73%
- 最近两年:90.88%
- 最近三年:96.98%
- 成立以来:97.18%
- 成立日期:2004-11-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.35亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:国泰
季报日期: 2007-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
639.22 |
1.92% |
8.73% |
制造业 |
2197.79 |
6.61% |
30.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.00 |
1.45% |
6.59% |
建筑业 |
98.28 |
0.30% |
1.34% |
批发和零售业 |
522.49 |
1.57% |
7.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
653.80 |
1.97% |
8.93% |
住宿和餐饮业 |
296.28 |
0.89% |
4.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2087.63 |
6.28% |
28.50% |
金融业 |
213.91 |
0.64% |
2.92% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
132.06 |
0.40% |
1.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2007-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
5915.29 |
17.48% |
59.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
378.00 |
1.12% |
3.83% |
建筑业 |
198.38 |
0.59% |
2.01% |
批发和零售业 |
409.55 |
1.21% |
4.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
728.70 |
2.15% |
7.39% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1970.06 |
5.82% |
19.98% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
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房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
261.80 |
0.77% |
2.65% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2007-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
3860.46 |
12.08% |
40.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
521.60 |
1.63% |
5.51% |
建筑业 |
278.00 |
0.87% |
2.94% |
批发和零售业 |
623.15 |
1.95% |
6.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1315.10 |
4.11% |
13.89% |
住宿和餐饮业 |
287.20 |
0.90% |
3.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1653.58 |
5.17% |
17.47% |
金融业 |
329.30 |
1.03% |
3.48% |
房地产业 |
155.53 |
0.49% |
1.64% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
442.80 |
1.39% |
4.68% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2006-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
3132.74 |
9.15% |
30.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
627.48 |
1.83% |
6.20% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
456.31 |
1.33% |
4.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1110.50 |
3.24% |
10.98% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2929.17 |
8.56% |
28.95% |
金融业 |
830.82 |
2.43% |
8.21% |
房地产业 |
804.58 |
2.35% |
7.95% |
租赁和商务服务业 |
224.85 |
0.66% |
2.22% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2006-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
240.39 |
0.68% |
2.98% |
采矿业 |
37.05 |
0.11% |
0.46% |
制造业 |
3283.13 |
9.31% |
40.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
115.20 |
0.33% |
1.43% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
436.67 |
1.24% |
5.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
717.13 |
2.03% |
8.88% |
住宿和餐饮业 |
77.57 |
0.22% |
0.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1888.60 |
5.35% |
23.39% |
金融业 |
569.45 |
1.61% |
7.05% |
房地产业 |
561.63 |
1.59% |
6.96% |
租赁和商务服务业 |
146.60 |
0.42% |
1.82% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2006-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
172.75 |
0.45% |
2.34% |
采矿业 |
93.75 |
0.24% |
1.27% |
制造业 |
2140.69 |
5.52% |
28.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1053.38 |
2.72% |
14.25% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
631.20 |
1.63% |
8.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
554.66 |
1.43% |
7.50% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1733.32 |
4.47% |
23.45% |
金融业 |
371.75 |
0.96% |
5.03% |
房地产业 |
641.23 |
1.65% |
8.67% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
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教育 |
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0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
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0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
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综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2006-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
213.72 |
0.51% |
2.49% |
制造业 |
4080.58 |
9.72% |
47.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
811.04 |
1.93% |
9.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1340.07 |
3.19% |
15.61% |
住宿和餐饮业 |
255.78 |
0.61% |
2.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1093.53 |
2.61% |
12.74% |
金融业 |
218.00 |
0.52% |
2.54% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
277.71 |
0.66% |
3.24% |
科学研究和技术服务业 |
293.80 |
0.70% |
3.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2005-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.29 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
197.21 |
0.44% |
4.49% |
制造业 |
3225.21 |
7.13% |
73.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
216.30 |
0.48% |
4.93% |
交通运输、仓储和邮政业 |
28.05 |
0.06% |
0.64% |
住宿和餐饮业 |
277.78 |
0.61% |
6.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
189.60 |
0.42% |
4.32% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
129.85 |
0.29% |
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租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
123.40 |
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2.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2005-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.31 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
174.78 |
0.34% |
7.69% |
制造业 |
1219.69 |
2.37% |
53.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.60 |
0.11% |
2.49% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
342.15 |
0.66% |
15.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
25.54 |
0.05% |
1.12% |
住宿和餐饮业 |
330.62 |
0.64% |
14.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.49 |
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金融业 |
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房地产业 |
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0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2005-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1153.16 |
2.10% |
44.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
664.20 |
1.21% |
25.71% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
686.50 |
1.25% |
26.58% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
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0.00% |
金融业 |
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房地产业 |
79.38 |
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3.07% |
租赁和商务服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2005-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
374.44 |
0.65% |
23.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
334.72 |
0.58% |
21.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
243.37 |
0.42% |
15.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
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房地产业 |
641.17 |
1.11% |
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租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
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教育 |
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卫生和社会工作 |
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文化、体育和娱乐业 |
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综合 |
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