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国泰金象保本增值(020006) 数据日期:
| 最新净值: | 1.426 |
| 累计净值: | 1.426 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2004-11-10 | 基金经理: | 陈强 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 2.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
| 总资产 | 3.35亿元 | 净资产 | 3.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.73 | 22.03 | 21.87 |
| 债券 | 2.22 | 66.83 | 66.34 |
| 现金 | 0.33 | 9.92 | 9.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.96 | 1.95 |
| 总资产 | 3.69亿元 | 净资产 | 3.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.99 | 29.14 | 26.71 |
| 债券 | 2.18 | 64.50 | 59.13 |
| 现金 | 0.37 | 10.80 | 9.90 |
| 权证 | 0.03 | 0.98 | 0.90 |
| 其他 | 0.12 | 3.66 | 3.36 |
| 总资产 | 4.21亿元 | 净资产 | 3.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.95 | 29.62 | 22.48 |
| 债券 | 2.99 | 93.50 | 70.96 |
| 现金 | 0.22 | 7.00 | 5.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 1.64 | 1.25 |
| 总资产 | 4.47亿元 | 净资产 | 3.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.01 | 29.55 | 22.65 |
| 债券 | 2.29 | 67.03 | 51.39 |
| 现金 | 0.62 | 18.07 | 13.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.54 | 15.77 | 12.09 |
| 总资产 | 4.31亿元 | 净资产 | 3.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.81 | 22.89 | 18.72 |
| 债券 | 2.73 | 77.30 | 63.23 |
| 现金 | 0.72 | 20.53 | 16.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 1.54 | 1.26 |
| 总资产 | 3.90亿元 | 净资产 | 3.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.74 | 19.06 | 18.95 |
| 债券 | 2.85 | 73.45 | 73.04 |
| 现金 | 0.25 | 6.33 | 6.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 1.72 | 1.71 |
| 总资产 | 4.24亿元 | 净资产 | 4.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.86 | 20.46 | 20.26 |
| 债券 | 2.95 | 70.39 | 69.72 |
| 现金 | 0.33 | 7.92 | 7.85 |
| 权证 | 0.01 | 0.21 | 0.21 |
| 其他 | 0.08 | 1.98 | 1.95 |
| 总资产 | 4.62亿元 | 净资产 | 4.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.44 | 9.70 | 9.49 |
| 债券 | 4.03 | 89.04 | 87.12 |
| 现金 | 0.09 | 2.10 | 2.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 1.36 | 1.33 |