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国泰金鹏蓝筹价值(020009) 数据日期:2008-07-23

最新净值:	0.873
累计净值:	1.758
日涨幅:	-0.57%

基金公司:	国泰基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2006-09-29	基金经理:	黄焱	投资风格:	价值型
最新份额:	28.07亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.39%	443.21万	10,380.02万	5.63%
2	601166	兴业银行	3.06%	283.57万	7,222.46万	3.92%
3	600900	长江电力	2.85%	459.97万	6,738.51万	3.65%
4	601318	中国平安	2.45%	117.37万	5,781.48万	3.14%
5	600000	浦发银行	2.26%	243.21万	5,350.53万	2.90%
6	601628	中国人寿	2.16%	213.67万	5,111.08万	2.77%
7	000002	万科A	2.15%	563.50万	5,077.11万	2.75%
8	600030	中信证券	2.13%	210.00万	5,023.20万	2.72%
9	601001	大同煤业	1.84%	205.34万	4,340.95万	2.35%
10	600100	同方股份	1.75%	228.44万	4,141.54万	2.25%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.25%	599.69万	19,292.02万	7.67%
2	000002	万科A	3.92%	472.63万	12,099.28万	4.81%
3	601166	兴业银行	3.23%	270.72万	9,968.07万	3.96%
4	600000	浦发银行	2.78%	242.82万	8,595.90万	3.42%
5	600519	贵州茅台	2.36%	38.82万	7,286.32万	2.90%
6	600030	中信证券	2.33%	137.25万	7,205.57万	2.86%
7	600900	长江电力	2.27%	497.76万	6,993.49万	2.78%
8	002024	苏宁电器	2.19%	122.31万	6,750.32万	2.68%
9	600308	华泰股份	1.96%	264.03万	6,054.22万	2.41%
10	600153	建发股份	1.92%	260.49万	5,923.48万	2.35%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.28%	500.30万	19,826.96万	5.66%
2	002024	苏宁电器	3.81%	245.90万	17,668.18万	5.04%
3	600900	长江电力	3.70%	880.01万	17,151.35万	4.90%
4	600000	浦发银行	3.30%	290.00万	15,312.03万	4.37%
5	000002	万科A	3.27%	525.00万	15,141.00万	4.32%
6	600519	贵州茅台	3.08%	62.00万	14,260.00万	4.07%
7	600030	中信证券	2.41%	125.00万	11,158.75万	3.19%
8	600031	三一重工	2.24%	181.74万	10,366.68万	2.96%
9	600050	中国联通	2.22%	850.00万	10,267.95万	2.93%
10	600685	广船国际	1.94%	110.00万	8,994.70万	2.57%
11	000895	双汇发展	1.79%	140.35万	8,279.54万	2.36%
12	000898	鞍钢股份	1.76%	270.00万	8,148.60万	2.33%
13	600019	宝钢股份	1.58%	420.00万	7,324.80万	2.09%
14	000568	泸州老窖	1.52%	95.99万	7,055.06万	2.01%
15	600029	南方航空	1.50%	248.21万	6,934.86万	1.98%
16	601006	大秦铁路	1.49%	269.65万	6,908.46万	1.97%
17	601318	中国平安	1.44%	63.00万	6,684.30万	1.91%
18	600153	建发股份	1.39%	248.51万	6,443.84万	1.84%
19	601390	中国中铁	1.36%	550.30万	6,322.94万	1.81%
20	000933	神火股份	1.34%	118.91万	6,221.42万	1.78%
21	600100	同方股份	1.33%	134.27万	6,177.56万	1.76%
22	601628	中国人寿	1.31%	105.00万	6,083.70万	1.74%
23	600309	烟台万华	1.27%	154.78万	5,889.57万	1.68%
24	002022	科华生物	1.15%	150.80万	5,353.39万	1.53%
25	600361	华联综超	1.12%	160.00万	5,206.55万	1.49%
26	600256	广汇股份	1.06%	251.00万	4,914.57万	1.40%
27	600299	蓝星新材	1.04%	100.81万	4,831.97万	1.38%
28	000800	一汽轿车	0.98%	237.88万	4,543.52万	1.30%
29	600785	新华百货	0.95%	160.54万	4,381.13万	1.25%
30	600428	中远航运	0.93%	110.11万	4,288.59万	1.22%
31	000858	五粮液	0.86%	88.09万	4,006.11万	1.14%
32	601166	兴业银行	0.86%	77.11万	3,998.94万	1.14%
33	600308	华泰股份	0.81%	130.15万	3,736.48万	1.07%
34	600325	华发股份	0.79%	100.00万	3,651.00万	1.04%
35	600089	特变电工	0.77%	110.53万	3,573.54万	1.02%
36	000157	中联重科	0.74%	60.00万	3,447.00万	0.98%
37	600037	歌华有线	0.73%	107.72万	3,386.70万	0.97%
38	000423	东阿阿胶	0.70%	99.99万	3,255.76万	0.93%
39	000001	深发展A	0.67%	79.99万	3,087.76万	0.88%
40	601939	建设银行	0.64%	300.00万	2,955.00万	0.84%
41	600438	通威股份	0.59%	199.99万	2,745.92万	0.78%
42	600269	赣粤高速	0.54%	135.00万	2,479.95万	0.71%
43	601398	工商银行	0.53%	300.00万	2,439.00万	0.70%
44	000522	白云山A	0.47%	150.00万	2,187.00万	0.62%
45	601919	中国远洋	0.46%	50.00万	2,133.00万	0.61%
46	601088	中国神华	0.44%	30.78万	2,019.34万	0.58%
47	600739	辽宁成大	0.43%	40.00万	1,980.74万	0.57%
48	600048	保利地产	0.42%	30.00万	1,944.60万	0.56%
49	600436	片仔癀	0.41%	50.22万	1,902.16万	0.54%
50	601001	大同煤业	0.41%	60.00万	1,920.00万	0.55%
51	601169	北京银行	0.40%	90.00万	1,832.38万	0.52%
52	600795	国电电力	0.40%	105.17万	1,834.18万	0.52%
53	000839	中信国安	0.39%	52.43万	1,808.68万	0.52%
54	600383	金地集团	0.35%	40.00万	1,632.00万	0.47%
55	600276	恒瑞医药	0.34%	27.55万	1,571.28万	0.45%
56	000962	东方钽业	0.33%	50.00万	1,518.00万	0.43%
57	600570	恒生电子	0.32%	44.55万	1,494.35万	0.43%
58	600111	包钢稀土	0.32%	30.00万	1,463.40万	0.42%
59	600350	山东高速	0.30%	139.99万	1,398.55万	0.40%
60	600195	中牧股份	0.28%	39.98万	1,314.17万	0.38%
61	000952	广济药业	0.28%	39.87万	1,291.36万	0.37%
62	000401	冀东水泥	0.27%	60.00万	1,245.00万	0.36%
63	000972	新中基	0.27%	70.00万	1,240.37万	0.35%
64	002202	金风科技	0.27%	9.04万	1,269.19万	0.36%
65	000422	湖北宜化	0.25%	50.00万	1,150.40万	0.33%
66	000755	山西三维	0.25%	29.99万	1,139.10万	0.33%
67	600104	上海汽车	0.23%	39.86万	1,048.03万	0.30%
68	600009	上海机场	0.23%	27.93万	1,047.90万	0.30%
69	600588	用友软件	0.22%	20.00万	1,021.40万	0.29%
70	000539	粤电力A	0.22%	70.00万	1,006.60万	0.29%
71	002008	大族激光	0.17%	25.05万	769.05万	0.22%
72	601918	国投新集	0.15%	44.56万	709.45万	0.20%
73	601808	中海油服	0.11%	15.10万	518.67万	0.15%
74	601999	出版传媒	0.11%	26.13万	528.82万	0.15%
75	600499	科达机电	0.07%	12.66万	323.71万	0.09%
76	600832	东方明珠	0.07%	17.99万	328.26万	0.09%
77	000402	金融街	0.06%	10.00万	283.00万	0.08%
78	002194	武汉凡谷	0.03%	3.09万	160.16万	0.05%
79	000625	长安汽车	0.01%	1.45万	27.15万	0.01%
80	000758	中色股份	0.01%	1.00万	38.61万	0.01%
81	002178	延华智能	0.01%	1.10万	25.51万	0.01%
82	600717	天津港	0.01%	1.00万	27.40万	0.01%
83	002195	海隆软件	0.01%	0.88万	28.90万	0.01%
84	002196	方正电机	0.01%	0.99万	24.09万	0.01%
85	002199	东晶电子	0.01%	0.96万	24.59万	0.01%
86	002201	九鼎新材	0.01%	1.02万	32.43万	0.01%
87	600320	振华港机	0.01%	0.96万	24.35万	0.01%
88	600312	平高电气	0.00%	0.29万	6.72万	0.00%
89	600258	首旅股份	0.00%	0.11万	5.42万	0.00%
90	600219	南山铝业	0.00%	0.74万	19.67万	0.01%
91	601009	南京银行	0.00%	0.92万	17.57万	0.01%
92	600376	天鸿宝业	0.00%	0.35万	12.89万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	4.53%	254.21万	24,584.85万	5.15%
2	000898	鞍钢股份	4.10%	619.30万	22,294.97万	4.67%
3	600036	招商银行	4.06%	575.97万	22,042.28万	4.62%
4	000002	万科A	3.79%	682.25万	20,604.01万	4.32%
5	002024	苏宁电器	3.64%	288.06万	19,767.01万	4.14%
6	601318	中国平安	3.24%	130.38万	17,595.13万	3.68%
7	000933	神火股份	3.03%	250.00万	16,452.50万	3.45%
8	601628	中国人寿	3.02%	262.98万	16,412.55万	3.44%
9	600685	广船国际	3.01%	191.69万	16,343.19万	3.42%
10	601001	大同煤业	2.61%	340.98万	14,167.84万	2.97%
11	000962	东方钽业	0.20%	50.00万	1,100.00万	0.23%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.92%	600.00万	14,748.00万	8.30%
2	000002	万科A	3.19%	500.00万	9,559.91万	5.38%
3	600309	烟台万华	3.05%	170.98万	9,157.86万	5.15%
4	600519	贵州茅台	2.79%	70.00万	8,377.60万	4.71%
5	600000	浦发银行	2.44%	200.00万	7,318.00万	4.12%
6	601628	中国人寿	2.26%	164.99万	6,782.71万	3.82%
7	600219	南山铝业	2.16%	285.00万	6,466.65万	3.64%
8	600030	中信证券	2.12%	120.00万	6,356.40万	3.58%
9	600276	恒瑞医药	2.06%	136.71万	6,184.76万	3.48%
10	601318	中国平安	2.00%	84.10万	6,013.99万	3.38%
11	000858	五粮液	1.99%	190.00万	5,977.40万	3.36%
12	000063	中兴通讯	1.99%	109.50万	5,956.80万	3.35%
13	600100	同方股份	1.72%	150.00万	5,145.00万	2.89%
14	600009	上海机场	1.65%	130.00万	4,941.30万	2.78%
15	600299	星新材料	1.52%	100.00万	4,551.00万	2.56%
16	600325	华发股份	1.52%	150.06万	4,551.36万	2.56%
17	601006	大秦铁路	1.51%	300.00万	4,542.00万	2.56%
18	002024	苏宁电器	1.41%	90.00万	4,226.40万	2.38%
19	600037	歌华有线	1.31%	150.00万	3,927.00万	2.21%
20	600312	平高电气	1.29%	170.00万	3,874.30万	2.18%
21	000625	长安汽车	1.24%	225.00万	3,708.00万	2.09%
22	000792	盐湖钾肥	1.18%	80.00万	3,550.29万	2.00%
23	000933	神火股份	1.17%	125.00万	3,513.75万	1.98%
24	000157	中联重科	1.03%	80.00万	3,079.94万	1.73%
25	600320	振华港机	1.01%	153.00万	3,040.11万	1.71%
26	000895	双汇发展	0.97%	50.00万	2,895.00万	1.63%
27	000898	鞍钢股份	0.94%	160.00万	2,830.40万	1.59%
28	600031	三一重工	0.88%	60.00万	2,653.80万	1.49%
29	600583	海油工程	0.85%	70.12万	2,538.30万	1.43%
30	000800	一汽轿车	0.73%	200.00万	2,180.00万	1.23%
31	000709	唐钢股份	0.64%	150.00万	1,917.00万	1.08%
32	000039	中集集团	0.59%	60.00万	1,759.20万	0.99%
33	600104	上海汽车	0.57%	99.45万	1,717.54万	0.97%
34	002008	大族激光	0.53%	70.00万	1,592.50万	0.90%
35	600685	广船国际	0.50%	30.00万	1,508.10万	0.85%
36	002022	科华生物	0.50%	60.00万	1,512.00万	0.85%
37	000839	中信国安	0.47%	50.00万	1,400.00万	0.79%
38	600111	包钢稀土	0.47%	51.00万	1,418.71万	0.80%
39	600832	东方明珠	0.42%	78.00万	1,262.82万	0.71%
40	600717	天津港	0.42%	50.00万	1,258.50万	0.71%
41	000402	金融街	0.39%	39.99万	1,159.72万	0.65%
42	601001	大同煤业	0.25%	30.00万	758.70万	0.43%
43	000616	亿城股份	0.25%	50.00万	759.50万	0.43%
44	600570	恒生电子	0.15%	30.00万	450.90万	0.25%
45	002122	天马股份	0.09%	3.47万	264.45万	0.15%
46	002123	荣信股份	0.04%	1.51万	125.72万	0.07%
47	600628	新世界	0.03%	5.00万	96.05万	0.05%
48	002124	天邦股份	0.02%	2.70万	56.28万	0.03%
49	002125	湘潭电化	0.02%	3.85万	68.59万	0.04%
50	000538	云南白药	0.01%	0.85万	30.38万	0.02%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	6.33%	520.57万	22,400.04万	6.89%
2	600036	招商银行	4.69%	955.00万	16,597.90万	5.11%
3	600000	浦发银行	4.11%	545.00万	14,562.31万	4.48%
4	000063	中兴通讯	4.02%	323.85万	14,217.21万	4.37%
5	000800	一汽轿车	3.80%	1,489.99万	13,469.50万	4.14%
6	600028	中国石化	3.09%	1,100.99万	10,932.85万	3.36%
7	000002	万科A	3.05%	650.95万	10,799.23万	3.32%
8	601006	大秦铁路	2.96%	816.35万	10,490.08万	3.23%
9	600019	宝钢股份	2.82%	1,009.89万	9,997.91万	3.08%
10	600096	云天化	2.59%	458.90万	9,159.60万	2.82%
11	600100	同方股份	1.97%	292.11万	6,969.65万	2.14%
12	600396	金山股份	1.13%	243.95万	4,013.03万	1.23%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.98%	568.44万	9,299.70万	6.58%
2	600028	中国石化	5.27%	897.86万	8,188.51万	5.80%
3	000002	万科A	5.14%	517.63万	7,992.21万	5.66%
4	600519	贵州茅台	5.02%	88.95万	7,812.26万	5.53%
5	600016	民生银行	5.00%	762.19万	7,774.30万	5.50%
6	600019	宝钢股份	4.46%	800.31万	6,930.72万	4.91%
7	600030	中信证券	4.04%	229.52万	6,284.14万	4.45%
8	601398	工商银行	3.58%	897.38万	5,563.76万	3.94%
9	600050	中国联通	3.33%	1,110.36万	5,185.37万	3.67%
10	600000	浦发银行	2.55%	186.09万	3,965.52万	2.81%
11	601006	大秦铁路	2.19%	419.71万	3,399.66万	2.41%
12	600583	海油工程	2.16%	96.72万	3,353.38万	2.37%
13	000063	中兴通讯	1.99%	78.95万	3,086.98万	2.18%
14	000024	招商地产	1.87%	102.67万	2,913.86万	2.06%
15	000858	五粮液	1.77%	120.74万	2,758.80万	1.95%
16	000069	华侨城A	1.72%	121.81万	2,681.08万	1.90%
17	002024	苏宁电器	1.72%	58.98万	2,677.65万	1.90%
18	600009	上海机场	1.70%	139.99万	2,647.22万	1.87%
19	000402	金融街	1.62%	149.30万	2,515.73万	1.78%
20	600900	长江电力	1.61%	256.20万	2,503.03万	1.77%
21	600809	山西汾酒	1.52%	76.20万	2,361.44万	1.67%
22	000825	太钢不锈	1.51%	179.96万	2,350.29万	1.66%
23	600628	新世界	1.51%	223.65万	2,348.33万	1.66%
24	600309	烟台万华	1.48%	94.80万	2,297.07万	1.63%
25	000568	泸州老窖	1.39%	85.34万	2,162.51万	1.53%
26	600299	星新材料	1.30%	110.77万	2,024.80万	1.43%
27	000623	吉林敖东	1.30%	61.00万	2,019.10万	1.43%
28	000792	盐湖钾肥	1.27%	83.89万	1,976.46万	1.40%
29	600037	歌华有线	1.09%	68.00万	1,690.48万	1.20%
30	600415	小商品城	1.06%	21.21万	1,643.96万	1.16%
31	000898	鞍钢股份	1.01%	153.75万	1,568.20万	1.11%
32	600585	海螺水泥	0.95%	49.43万	1,482.82万	1.05%
33	000528	柳工	0.88%	80.00万	1,368.00万	0.97%
34	600088	中视传媒	0.86%	89.36万	1,339.50万	0.95%
35	000157	中联重科	0.86%	60.00万	1,333.80万	0.94%
36	000039	中集集团	0.85%	70.52万	1,328.65万	0.94%
37	600694	大商股份	0.84%	44.40万	1,304.85万	0.92%
38	600660	福耀玻璃	0.83%	87.72万	1,295.67万	0.92%
39	600383	金地集团	0.83%	69.99万	1,293.40万	0.92%
40	000060	中金岭南	0.83%	74.15万	1,284.96万	0.91%
41	600456	宝钛股份	0.82%	41.10万	1,274.05万	0.90%
42	600685	广船国际	0.79%	69.37万	1,227.91万	0.87%
43	600048	保利地产	0.75%	26.85万	1,163.35万	0.82%
44	600761	安徽合力	0.72%	50.43万	1,121.99万	0.79%
45	600485	中创信测	0.66%	80.31万	1,032.80万	0.73%
46	000839	中信国安	0.59%	40.00万	912.40万	0.65%
47	600104	上海汽车	0.51%	97.41万	795.87万	0.56%
48	000777	中核科技	0.36%	60.00万	556.80万	0.39%
49	000882	华联股份	0.33%	75.35万	519.91万	0.37%
50	601628	中国人寿	0.27%	22.05万	416.30万	0.29%
51	002092	中泰化学	0.07%	10.35万	112.08万	0.08%
52	002095	网盛科技	0.04%	1.20万	66.14万	0.05%
53	002090	金智科技	0.04%	2.72万	60.46万	0.04%
54	601111	中国国航	0.01%	3.00万	15.45万	0.01%