基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
国泰金鹏蓝筹价值(020009) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.838 |
| 累计净值: | 1.723 |
| 日 涨 幅: | -0.59% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-09-29 | 基金经理: | 黄焱 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 29.54亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 31.20亿元 | 净资产 | 30.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.15 | 81.47 | 80.61 |
| 债券 | 1.98 | 6.42 | 6.35 |
| 现金 | 3.02 | 9.78 | 9.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.05 | 3.40 | 3.36 |
| 总资产 | 46.70亿元 | 净资产 | 46.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.03 | 75.56 | 75.00 |
| 债券 | 1.48 | 3.20 | 3.18 |
| 现金 | 10.11 | 21.80 | 21.64 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| 总资产 | 55.01亿元 | 净资产 | 54.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 47.75 | 87.90 | 86.81 |
| 债券 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 7.01 | 12.91 | 12.75 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.23 | 0.41 | 0.41 |
| 总资产 | 30.70亿元 | 净资产 | 30.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.78 | 59.26 | 57.90 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 12.71 | 42.37 | 41.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 0.72 | 0.70 |
| 总资产 | 36.32亿元 | 净资产 | 35.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.51 | 91.82 | 89.51 |
| 债券 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
| 现金 | 2.91 | 8.22 | 8.02 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.79 | 2.24 | 2.19 |
| 总资产 | 16.26亿元 | 净资产 | 15.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.13 | 90.87 | 86.86 |
| 债券 | 0.07 | 0.43 | 0.41 |
| 现金 | 2.02 | 12.99 | 12.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.32 | 0.31 |