国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
1.0920
-0.46%-0.0050
单位净值 [2025-10-13]
1.8029
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月:1.59%
- 最近一季:14.50%
- 最近半年:23.71%
- 今年以来:18.66%
- 最近一年:20.62%
- 最近两年:30.95%
- 最近三年:32.14%
- 成立以来:26.18%
- 成立日期:2007-11-11
- 基金经理:吴中昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.47亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.167400 | 2021-01-15 |