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国泰沪深300(020011) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 0.602 |
| 累计净值: | 0.862 |
| 日 涨 幅: | 3.08% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-11-12 | 基金经理: | 黄刚 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 67.08亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 37.94亿元 | 净资产 | 37.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.35 | 90.74 | 90.53 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.43 | 9.06 | 9.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.43 | 0.43 |
| 总资产 | 48.26亿元 | 净资产 | 47.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.23 | 92.58 | 91.65 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.68 | 7.70 | 7.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.35 | 0.73 | 0.72 |
| 总资产 | 65.95亿元 | 净资产 | 64.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.35 | 9.91 | 9.62 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 59.58 | 93.03 | 90.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |