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国泰金鹿保本混合(020018) 数据日期:2018-10-15
| 最新净值: | 1.033 |
| 累计净值: | 1.468 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2008-06-12 | 基金经理: | 李海 | 投资风格: | 保本型 |
| 最新份额: | 9.74亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-15 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-12 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-11 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-10 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-09 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-08 | 1.0330 | 1.4680 | 0.10% |
| 2018-09-28 | 1.0320 | 1.4670 | 0.00% |
| 2018-09-27 | 1.0320 | 1.4670 | 0.00% |
| 2018-09-26 | 1.0320 | 1.4670 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-16 09:18)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.09% | -- |
| 002831 | 裕同科技 | 1.40% | -- |
| 603737 | 三棵树 | 1.03% | -- |
| 603337 | 杰克股份 | 0.87% | -- |
| 600885 | 宏发股份 | 0.57% | -- |
| 603883 | 老百姓 | 0.42% | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.32% | -- |
| 603968 | 醋化股份 | 0.21% | -- |
| 002892 | 科力尔 | 0.03% | 1.61% |
| 603233 | 大参林 | 0.02% | -- |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-15 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-12 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-11 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-10 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-09 | 1.0330 | 1.4680 | 0.00% |
| 2018-10-08 | 1.0330 | 1.4680 | 0.10% |
| 2018-09-28 | 1.0320 | 1.4670 | 0.00% |
| 2018-09-27 | 1.0320 | 1.4670 | 0.00% |
| 2018-09-26 | 1.0320 | 1.4670 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰金鹿保本混合 | 0.10% | 0.10% | 0.88% | 1.77% | 2.89% | 3.30% |
| 同类型排名 | 13/71 | 44/71 | 18/71 | 14/71 | 23/71 | 13/71 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -7.15% | -3.01% | -11.41% | -19.27% | -21.90% | -21.24% |
| 混合型基金 | -4.96% | -2.45% | -8.44% | -12.11% | -11.88% | -12.81% |
| 保本型基金 | -0.50% | 0.05% | -0.15% | -0.07% | 1.14% | 0.87% |
| 债券型基金 | -0.14% | 0.32% | 0.97% | 1.32% | 2.38% | 2.59% |
资产配置测评
| 总资产: | 11.79亿 | 净资产: | 9.98亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.69亿 | 5.88% | |
| 债券 | 10.57亿 | 89.66% | |
| 现金 | 0.47亿 | 3.95% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.06亿 | 0.51% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 6496.65万 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 440.45万 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 0.43万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 李海 | 任职时间 | 2016-06-08 |
| 李海先生：硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2016年6月8日起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-13 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-09 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-29 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-09-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-11 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金保本期到期处理规则的提示性公告 |
| 2018-09-11 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2018-09-05 | 关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务的公告 |
| 2018-09-05 | 关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2018-08-24 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2018年半年度报告摘要 |