国泰双利债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	101622.88	13.37%	76.06%
制造业	29539.56	3.89%	22.11%
房地产业	1183.95	0.16%	0.89%
批发和零售业	527.13	0.07%	0.39%
科学研究和技术服务业	491.47	0.06%	0.37%
住宿和餐饮业	224.40	0.03%	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	12.89	0.00%	0.01%
金融业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	100602.32	16.57%	83.20%
制造业	18497.82	3.05%	15.30%
房地产业	1065.54	0.18%	0.88%
科学研究和技术服务业	742.25	0.12%	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	12.70	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	67806.90	16.72%	84.13%
制造业	11331.89	2.79%	14.06%
科学研究和技术服务业	1207.92	0.30%	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	255.42	0.06%	0.32%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	56890.47	14.62%	73.50%
制造业	13725.60	3.53%	17.73%
批发和零售业	3224.99	0.83%	4.17%
科学研究和技术服务业	1593.35	0.41%	2.06%
卫生和社会工作	1032.00	0.27%	1.33%
住宿和餐饮业	932.07	0.24%	1.20%
金融业	0.17	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	103403.82	16.07%	80.99%
制造业	16467.40	2.56%	12.90%
住宿和餐饮业	5626.99	0.87%	4.41%
科学研究和技术服务业	2178.78	0.34%	1.71%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	91760.42	15.86%	79.70%
制造业	20828.19	3.60%	18.09%
金融业	2512.52	0.43%	2.18%
住宿和餐饮业	34.60	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	86945.25	16.14%	82.34%
制造业	18641.89	3.46%	17.66%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	38039.53	11.73%	59.09%
金融业	9130.30	2.81%	14.18%
制造业	6531.02	2.01%	10.15%
住宿和餐饮业	5042.07	1.55%	7.83%
房地产业	2340.00	0.72%	3.63%
批发和零售业	992.70	0.31%	1.54%
文化、体育和娱乐业	852.00	0.26%	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	732.00	0.23%	1.14%
科学研究和技术服务业	716.76	0.22%	1.11%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	44311.60	18.53%	92.93%
制造业	3355.89	1.40%	7.04%
文化、体育和娱乐业	15.35	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	25621.60	13.54%	83.46%
制造业	4647.72	2.46%	15.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	429.60	0.23%	1.40%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	16264.04	13.84%	72.27%
制造业	4266.84	3.63%	18.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	743.04	0.63%	3.30%
金融业	534.36	0.45%	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	462.50	0.39%	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	233.45	0.20%	1.04%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7306.02	13.45%	67.67%
制造业	2277.47	4.19%	21.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	396.75	0.73%	3.67%
卫生和社会工作	337.99	0.62%	3.13%
房地产业	319.65	0.59%	2.96%
农、林、牧、渔业	159.17	0.29%	1.47%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7664.09	15.26%	80.66%
制造业	1612.99	3.21%	16.98%
房地产业	104.76	0.21%	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.52	0.13%	0.71%
金融业	52.60	0.10%	0.55%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	5532.35	12.36%	71.83%
制造业	2170.11	4.85%	28.17%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	6353.91	16.03%	85.61%
金融业	1067.65	2.69%	14.39%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	256.44	4.15%	82.87%
金融业	53.00	0.86%	17.13%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	200.33	3.32%	44.03%
交通运输、仓储和邮政业	146.47	2.43%	32.19%
水利、环境和公共设施管理业	108.23	1.80%	23.78%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	369.04	6.74%	61.20%
金融业	116.21	2.12%	19.27%
批发和零售业	66.99	1.22%	11.11%
文化、体育和娱乐业	50.81	0.93%	8.43%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	161.70	2.77%	45.42%
制造业	129.56	2.22%	36.39%
批发和零售业	64.72	1.11%	18.18%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	140.01	2.30%	34.99%
批发和零售业	138.76	2.28%	34.67%
制造业	121.41	2.00%	30.34%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203.18	3.32%	40.64%
金融业	152.10	2.48%	30.43%
批发和零售业	114.36	1.87%	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.27	0.49%	6.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	326.15	5.04%	47.58%
金融业	151.89	2.35%	22.16%
批发和零售业	109.34	1.69%	15.95%
房地产业	38.95	0.60%	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	30.15	0.47%	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.03	0.45%	4.24%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30.29	0.51%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	261.55	4.45%	100.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	407.17	6.42%	100.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	532.83	7.02%	100.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	692.97	7.84%	100.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1019.69	9.51%	90.35%
建筑业	58.76	0.55%	5.21%
批发和零售业	50.17	0.47%	4.44%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1016.27	7.53%	91.01%
建筑业	57.64	0.43%	5.16%
批发和零售业	42.76	0.32%	3.83%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1104.25	5.72%	95.98%
批发和零售业	46.23	0.24%	4.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	592.07	1.58%	74.24%
批发和零售业	107.69	0.29%	13.50%
文化、体育和娱乐业	97.75	0.26%	12.26%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1199.51	6.07%	83.44%
租赁和商务服务业	166.55	0.84%	11.59%
批发和零售业	71.50	0.36%	4.97%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	141.12	1.60%	100.00%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	194.08	1.69%	100.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	224.69	1.62%	100.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	164.04	1.46%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203.41	2.03%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	362.50	0.56%	52.38%
制造业	329.56	0.51%	47.62%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2384.38	2.63%	34.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2056.41	2.26%	29.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1395.90	1.54%	20.06%
租赁和商务服务业	790.38	0.87%	11.36%
交通运输、仓储和邮政业	332.86	0.37%	4.78%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2506.20	2.06%	72.53%
建筑业	949.05	0.78%	27.47%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18357.91	12.62%	85.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2602.36	1.79%	12.06%
金融业	505.50	0.35%	2.34%
建筑业	121.34	0.08%	0.56%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16355.84	11.22%	76.45%
交通运输、仓储和邮政业	2456.66	1.69%	11.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1422.98	0.98%	6.65%
房地产业	1158.31	0.79%	5.41%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	11129.05	7.50%	47.95%
制造业	11050.20	7.44%	47.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	512.16	0.34%	2.21%
住宿和餐饮业	478.22	0.32%	2.06%
采矿业	38.19	0.03%	0.16%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24659.86	14.98%	93.15%
房地产业	1001.39	0.61%	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	811.73	0.49%	3.07%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1582.97	1.55%	37.85%
交通运输、仓储和邮政业	1307.44	1.28%	31.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1291.35	1.26%	30.88%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4.50	0.00%	100.00%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3347.49	9.36%	53.67%
交通运输、仓储和邮政业	1148.53	3.21%	18.41%
房地产业	1033.51	2.89%	16.57%
住宿和餐饮业	412.80	1.15%	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	294.71	0.82%	4.73%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4747.20	10.63%	56.91%
住宿和餐饮业	1268.03	2.84%	15.20%
交通运输、仓储和邮政业	1252.53	2.81%	15.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	656.14	1.47%	7.87%
金融业	418.00	0.94%	5.01%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5041.20	9.15%	48.74%
建筑业	1559.65	2.83%	15.08%
采矿业	852.98	1.55%	8.25%
租赁和商务服务业	840.81	1.53%	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	739.03	1.34%	7.14%
金融业	698.24	1.27%	6.75%
农、林、牧、渔业	380.24	0.69%	3.68%
住宿和餐饮业	231.90	0.42%	2.24%

季报日期:  2010-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8296.88	12.64%	77.98%
租赁和商务服务业	694.78	1.06%	6.53%
采矿业	648.00	0.99%	6.09%
住宿和餐饮业	421.03	0.64%	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	394.97	0.60%	3.71%
农、林、牧、渔业	184.42	0.28%	1.73%

季报日期:  2010-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8001.19	9.90%	66.19%
批发和零售业	1984.80	2.46%	16.42%
住宿和餐饮业	1109.39	1.37%	9.18%
农、林、牧、渔业	638.71	0.79%	5.28%
建筑业	211.84	0.26%	1.75%
房地产业	142.14	0.18%	1.18%

季报日期:  2010-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8053.53	12.43%	86.88%
住宿和餐饮业	718.30	1.11%	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	267.54	0.41%	2.89%
农、林、牧、渔业	136.90	0.21%	1.48%
租赁和商务服务业	93.07	0.14%	1.00%

季报日期:  2010-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5922.48	6.17%	49.59%
交通运输、仓储和邮政业	2818.15	2.94%	23.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	978.96	1.02%	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	929.45	0.97%	7.78%
采矿业	595.67	0.62%	4.99%
租赁和商务服务业	364.59	0.38%	3.05%
批发和零售业	332.82	0.35%	2.79%

季报日期:  2009-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2618.30	4.96%	29.87%
住宿和餐饮业	1782.83	3.38%	20.34%
交通运输、仓储和邮政业	1565.32	2.97%	17.86%
采矿业	904.70	1.72%	10.32%
批发和零售业	835.34	1.58%	9.53%
金融业	309.05	0.59%	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	290.82	0.55%	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.80	0.46%	2.79%
房地产业	140.34	0.27%	1.60%
租赁和商务服务业	73.20	0.14%	0.84%

季报日期:  2009-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4746.10	9.55%	68.15%
金融业	787.47	1.59%	11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	617.84	1.24%	8.87%
交通运输、仓储和邮政业	503.79	1.01%	7.23%
建筑业	229.88	0.46%	3.30%
房地产业	78.95	0.16%	1.13%

季报日期:  2009-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2251.51	2.30%	59.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1549.98	1.58%	40.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.00%	0.00%