国泰双利债券A
(020019)公募债券型
1.5590
0.13%+0.0020
单位净值 [2024-03-18]
1.9790
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:3.25%
- 最近一季:2.70%
- 最近半年:-1.64%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.04%
- 最近三年:9.39%
- 成立以来:119.07%
- 成立日期:2009-03-11
- 基金经理:陈志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:78.63亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.5590 | 1.9790 | 0.13% |
2024-03-15 | 1.5570 | 1.9770 | 0.65% |
2024-03-14 | 1.5470 | 1.9670 | 0.06% |
2024-03-13 | 1.5460 | 1.9660 | -0.06% |
2024-03-12 | 1.5470 | 1.9670 | -0.26% |
2024-03-11 | 1.5510 | 1.9710 | 0.13% |
2024-03-08 | 1.5490 | 1.9690 | -0.06% |
2024-03-07 | 1.5500 | 1.9700 | 0.45% |
2024-03-06 | 1.5430 | 1.9630 | 0.26% |
2024-03-05 | 1.5390 | 1.9590 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰双利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 36.51亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 31.43亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 12.54亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 9.61亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈志华 上任时间:2020-12-25
陈志华先生:经济学硕士,曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
2023-11-21 | 国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰双利债券证券投资基金2023年第三季度报告 |
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2023-08-30 | 国泰双利债券证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-21 | 国泰双利债券证券投资基金2023年第二季度报告 |
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2023-03-30 | 国泰双利债券证券投资基金2022年年度报告 |
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2023-01-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
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