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国泰双利债券A(020019) 数据日期:2012-05-17
| 最新净值: | 1.056 |
| 累计净值: | 1.201 |
| 日 涨 幅: | 0.28% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2009-03-11 | 基金经理: | 胡永青 | 投资风格: | 股票增强型 |
| 最新份额: | 7.45亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 1.0560 | 1.2010 | 0.28% |
| 2012-05-16 | 1.0530 | 1.1980 | -0.19% |
| 2012-05-15 | 1.0550 | 1.2000 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 1.0550 | 1.2000 | 0.19% |
| 2012-05-11 | 1.0530 | 1.1980 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0530 | 1.1980 | 0.10% |
| 2012-05-09 | 1.0520 | 1.1970 | -0.19% |
| 2012-05-08 | 1.0540 | 1.1990 | 0.09% |
| 2012-05-07 | 1.0530 | 1.1980 | 0.10% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-17 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000939 | 凯迪电力 | 1.55% | 0.74% |
| 601601 | 中国太保 | 0.94% | 3.05% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.80% | 0.91% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.48% | 3.57% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.32% | 2.67% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-17 | 1.0560 | 1.2010 | 0.28% |
| 2012-05-16 | 1.0530 | 1.1980 | -0.19% |
| 2012-05-15 | 1.0550 | 1.2000 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 1.0550 | 1.2000 | 0.19% |
| 2012-05-11 | 1.0530 | 1.1980 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0530 | 1.1980 | 0.10% |
| 2012-05-09 | 1.0520 | 1.1970 | -0.19% |
| 2012-05-08 | 1.0540 | 1.1990 | 0.09% |
| 2012-05-07 | 1.0530 | 1.1980 | 0.10% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰双利债券A | 0.10% | 1.54% | 4.26% | 5.39% | -0.18% | 5.30% |
| 同类型排名 | 234/280 | 111/280 | 64/264 | 39/235 | 130/191 | 65/261 |
| 上证指数 | -2.59% | -0.55% | -0.87% | -7.26% | -18.28% | 6.67% |
| 深证成指 | -3.67% | -1.27% | 2.51% | -6.30% | -18.43% | 11.19% |
| 沪深300 | -3.12% | -0.22% | 0.98% | -6.19% | -17.69% | 9.76% |
| 股票型基金 | -2.07% | -0.13% | 2.14% | -5.76% | -15.69% | 6.19% |
| 混合型基金 | -1.59% | -0.15% | 2.23% | -5.46% | -13.00% | 4.14% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.68% | 1.52% | 2.35% | 1.71% | 2.53% |
| 债券型基金 | 0.53% | 1.62% | 3.36% | 3.75% | 1.06% | 4.41% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.31亿 | 净资产: | 10.22亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.42亿 | 4.09% | 3.40% |
| 债券 | 11.55亿 | 113.03% | 93.82% |
| 现金 | 0.10亿 | 0.95% | 0.79% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.25亿 | 2.40% | 1.99% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 0.00万 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的 | 1582.97万 | 1.55 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 1307.44万 | 1.28 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 胡永青 | 任职时间 | 2011-12-05 |
| ８年证券从业经历，２００３年２月至２００８年８月就职于天安保险，任固定收益组合经理，２００８年８月至２０１１年８月就职于信诚基金，任投资经理，２０１１年８月加入国泰基金管理有限公司。 | |||
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