易方达纯债债券D
(020084)公募债券型
1.1044
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1684
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1044 | 1.1684 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.1039 | 1.1679 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.1049 | 1.1689 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1051 | 1.1691 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1052 | 1.1692 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1050 | 1.1690 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1047 | 1.1687 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1050 | 1.1690 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1055 | 1.1695 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1057 | 1.1697 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纯债债券D | -0.05% | -0.08% | 0.14% | 0.61% | 2.25% | 1.20% |
| 同类型排名 | 3742/7327 | 3263/7327 | 4871/7327 | 3326/7327 | 2138/7327 | 3482/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 2 |
基金经理
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李冠霖 上任时间：2024-04-17
李冠霖先生:理学硕士。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。自2023年5月25日起担任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起担任易方达 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-06 | 易方达纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-06 | 易方达纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-11-06 | 易方达基金管理有限公司关于调低易方达纯债债券型证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-24 | 易方达纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-09-26 | 易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-09-19 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-17 | 易方达纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |