广发纯债债券E
(020089)公募债券型
1.2381
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3229
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：7.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.51%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 377.34 | 292.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 374.37 | 98.99% | 99.21% | 0.61 | 0.21% | 0.16% | 2.15 | 0.73% | 0.58% |
| 2024-09-30 | 382.63 | 338.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 379.23 | 98.99% | 99.11% | 0.05 | 0.02% | 0.01% | 0.33 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 288.63 | 262.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 285.61 | 98.86% | 98.95% | 0.78 | 0.29% | 0.27% | 1.11 | 0.42% | 0.38% |
| 2024-03-31 | 251.25 | 199.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 250.31 | 99.53% | 99.63% | 0.43 | 0.21% | 0.17% | 0.51 | 0.26% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 251.25 | 199.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 250.31 | 99.53% | 99.63% | 0.43 | 0.21% | 0.17% | 0.51 | 0.26% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 167.06 | 148.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 163.89 | 97.87% | 98.10% | 0.34 | 0.23% | 0.20% | 2.38 | 1.60% | 1.43% |