万家研究领航混合A
(020090)公募混合型
1.1384
0.44%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.1384
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：34.99%
- 今年以来：24.13%
- 最近一年：15.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：王霄音
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 83.47% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.24% | 14.87% | 0.00 | 0.29% | 0.27% |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 85.85% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.98% | 13.45% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.38 | 74.07% | 74.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 23.98% | 23.53% | 0.01 | 1.95% | 1.92% |
| 2024-09-30 | 1.81 | 1.73 | 0.97 | 51.02% | 53.32% | 0.02 | 1.17% | 1.11% | 0.17 | 9.56% | 9.11% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |