万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
(020098)公募混合型
1.0707
0.23%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.0789
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：5.80%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2024-03-18
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008200 | 2025-01-20 |