万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

(020098)公募混合型
+添加自选
1.0682 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0764
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：4.75%
  • 今年以来：5.55%
  • 最近一年：6.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.68%
  • 成立日期：2024-03-18
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 0.51% 0.60 60.08 16.97% ---
2 603501 豪威集团 0.32% 0.30 38.30 10.82% ---
3 000423 东阿阿胶 0.22% 0.50 26.15 7.39% ---
4 603885 吉祥航空 0.21% 1.80 24.25 6.85% ---
5 603179 新泉股份 0.20% 0.50 23.48 6.63% ---
6 002648 卫星化学 0.18% 1.20 20.80 5.88% ---
7 002920 德赛西威 0.17% 0.20 20.43 5.77% ---
8 01055 中国南方航空股份 0.16% 5.00 18.33 5.18% ---
9 002475 立讯精密 0.15% 0.50 17.34 4.90% ---
10 600741 华域汽车 0.15% 1.00 17.65 4.99% ---
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