易方达中证A100ETF联接发起式A
(020100)公募股票型ETF联接指数型
1.4431
0.82%+0.0118
单位净值 [2025-12-05]
1.4431
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：21.38%
- 今年以来：20.56%
- 最近一年：22.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.31%
- 成立日期：2024-01-05
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159686 | 易方达中证A100ETF | 94.68% | 0.00 | 5479.41 | 0.00 (0.16%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159686 | 易方达中证A100ETF | 94.84% | 0.00 | 5050.13 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159686 | 易方达中证A100ETF | 94.72% | 0.00 | 1177.65 | 0.00 (-0.02%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159686 | 易方达中证A100ETF | 94.70% | 0.00 | 1063.25 | 0.00 (新增) | |