南华丰元量化选股混合A
(020117)公募混合型
1.4256
1.16%+0.0166
单位净值 [2025-10-21]
1.4256
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：22.36%
- 最近一年：27.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.56%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：康冬 黄志钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 80.23% | 79.36% | 0.07 | 10.22% | 10.11% | 0.01 | 1.89% | 1.87% | 0.06 | 7.66% | 8.66% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.62 | 75.28% | 74.60% | 0.08 | 10.28% | 10.19% | 0.03 | 3.26% | 3.23% | 0.10 | 11.18% | 11.98% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.61 | 72.40% | 72.02% | 0.14 | 16.27% | 16.18% | 0.04 | 4.80% | 4.77% | 0.06 | 6.53% | 7.03% |
| 2024-09-30 | 1.25 | 1.22 | 0.92 | 75.95% | 74.12% | 0.11 | 8.97% | 8.75% | 0.03 | 2.46% | 2.40% | 0.18 | 12.62% | 14.73% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.13 | 89.98% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.63% | 2.60% | 0.10 | 7.39% | 8.22% |
| 2024-03-31 | 3.89 | 3.88 | 2.73 | 70.27% | 70.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.26 | 6.57% | 6.72% |
| 2024-03-30 | 3.89 | 3.88 | 2.73 | 70.27% | 70.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.23% | 0.22% | 0.26 | 6.57% | 6.72% |