华富吉禄90天滚动持有债券A
(020135)公募债券型
1.0488
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0668
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0488 | 1.0668 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0486 | 1.0666 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0485 | 1.0665 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0483 | 1.0663 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0481 | 1.0661 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0480 | 1.0660 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0479 | 1.0659 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0474 | 1.0654 | 0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0470 | 1.0650 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0464 | 1.0644 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 0.08% | 0.24% | 0.33% | 1.36% | 3.49% | 2.32% |
| 同类型排名 | 3610/6952 | 1548/6952 | 1763/6952 | 1623/6952 | 1485/6952 | 1375/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3475 |
基金经理
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尤之奇 上任时间：2024-08-21
尤之奇先生:中国,上海财经大学金融学硕士,本科学历。曾任毕马威会计师事务所审计员,华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理,兴业银行银行合作中心基金负责人,2017年6月加入华富基金管理有限公司,曾任指数投资部基金经理助理。2020年8月17日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第九次分红公告 |
| 2025-08-26 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第八次分红公告 |
| 2025-07-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第七次分红公告 |
| 2025-07-19 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第六次分红公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第五次分红公告 |
| 2025-04-24 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四次分红公告 |
| 2025-04-22 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-02-26 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-01-22 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 关于华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-12-05 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-11-27 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |