华富吉禄90天滚动持有债券A
(020135)公募债券型
1.0488
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0668
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：尤之奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.002000 | 2025-07-25 |
| 3 | 0.002000 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.002000 | 2025-05-27 |
| 5 | 0.002000 | 2025-04-25 |
| 6 | 0.002000 | 2025-03-27 |
| 7 | 0.002000 | 2025-02-27 |
| 8 | 0.002000 | 2025-01-21 |