银华致淳债券
(020144)公募债券型
1.0107
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0657
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.005000 | 2025-08-13 |
| 3 | 0.010000 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.010000 | 2025-02-26 |