银华致淳债券
(020144)公募债券型
1.0375
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0625
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 109.67 | 98.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.64 | 99.97% | 99.97% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 92.92 | 73.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.90 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 80.70 | 75.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.54 | 99.79% | 99.80% | 0.15 | 0.20% | 0.19% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 66.80 | 59.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.78 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 66.80 | 59.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.78 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |