中信保诚景气优选混合C
(020152)公募混合型
1.8736
1.40%+0.0263
单位净值 [2025-12-05]
1.8736
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：18.57%
- 今年以来：49.15%
- 最近一年：41.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.36%
- 成立日期：2024-02-26
- 基金经理：王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.10 | 5.60 | 3.68 | 56.84% | 60.36% | 0.17 | 2.97% | 2.73% | 0.78 | 13.95% | 12.81% | 0.27 | 4.81% | 4.42% |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.56 | 0.36 | 57.54% | 60.08% | 0.03 | 5.40% | 5.07% | 0.05 | 8.34% | 7.84% | 0.01 | 2.13% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 78.92% | 79.94% | 0.03 | 6.33% | 6.02% | 0.01 | 2.90% | 2.76% | 0.03 | 5.64% | 5.37% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 70.69% | 72.28% | 0.01 | 4.66% | 4.41% | 0.01 | 3.70% | 3.50% | 0.02 | 6.93% | 6.55% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 84.17% | 84.46% | 0.02 | 5.50% | 5.40% | 0.01 | 4.56% | 4.47% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |