信澳核心智选混合A
(020158)公募混合型
1.3022
0.97%+0.0126
单位净值 [2025-12-05]
1.3022
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：17.61%
- 今年以来：20.72%
- 最近一年：22.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.22%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：林景艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.16 | 1.94 | 89.82% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.01% | 6.00% | 0.05 | 2.32% | 2.31% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 89.38% | 89.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 6.77% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.36% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.24% | 6.20% | 0.00 | 1.27% | 1.26% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 91.77% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.23% | 8.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 90.05% | 90.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.94% | 9.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |