上银国企红利混合发起式C
(020187)公募混合型
1.0935
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0935
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0935 | 1.0935 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0946 | 1.0946 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.0966 | 1.0966 | 0.46% |
| 2025-12-01 | 1.0916 | 1.0916 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.0899 | 1.0899 | -0.60% |
| 2025-11-27 | 1.0965 | 1.0965 | 0.17% |
| 2025-11-26 | 1.0946 | 1.0946 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.0989 | 1.0989 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.0935 | 1.0935 | -0.28% |
| 2025-11-21 | 1.0966 | 1.0966 | -1.25% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银国企红利混合发起式C | -0.27% | -0.96% | 2.12% | 1.24% | 5.45% | 2.57% |
| 同类型排名 | 6856/8473 | 4691/8473 | 4687/8473 | 7399/8473 | 6400/8473 | 7473/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 769 |
基金经理
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陈博 上任时间：2024-03-04
陈博先生:硕士,2016年8月加入上银基金,历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日起担任银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-22 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华安证券为销售机构的公告 |
| 2025-02-14 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-28 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司上银国企红利混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年12月28日公告） |
| 2024-12-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-12-27 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 |
| 2024-11-21 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 |
| 2024-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |