广发理财年年红债券C
(020200)公募债券型
1.0506
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0717
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：古渥 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.76 | 40.70% | 40.68% | 1.36 | 14.70% | 14.69% | 0.72 | 7.75% | 7.80% |
| 2024-09-30 | 21.38 | 12.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.08 | 97.48% | 98.56% | 0.31 | 2.52% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 20.66 | 12.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.35 | 97.44% | 98.49% | 0.31 | 2.56% | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 20.54 | 12.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.23 | 97.46% | 98.51% | 0.31 | 2.54% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.54 | 12.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.23 | 97.46% | 98.51% | 0.31 | 2.54% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.96 | 12.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.57 | 96.72% | 98.02% | 0.39 | 3.28% | 1.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |