华安中债0-3年政金债指数A
(020207)公募债券型指数型
1.0193
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0463
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：周舒展 林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.01 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.90 | 93.45% | 93.43% | 0.10 | 0.32% | 0.32% | 2.00 | 6.23% | 6.25% |
| 2024-09-30 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.35 | 95.63% | 95.62% | 0.04 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 38.54 | 34.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.48 | 99.83% | 99.84% | 0.06 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 56.62 | 52.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.36 | 91.90% | 92.48% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 1.63 | 3.10% | 2.88% |
| 2024-03-30 | 56.62 | 52.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.36 | 91.90% | 92.48% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 1.63 | 3.10% | 2.88% |