创金合信利元纯债债券A
(020222)公募债券型- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：孙霄宇 王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0216 | 1.0506 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0216 | 1.0506 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0222 | 1.0512 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0222 | 1.0512 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0222 | 1.0512 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0221 | 1.0511 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0219 | 1.0509 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0222 | 1.0512 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0229 | 1.0519 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0230 | 1.0520 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信利元纯债债券A | -0.05% | -0.11% | 0.22% | 0.14% | 1.14% | 0.20% |
| 同类型排名 | 3747/7327 | 3722/7327 | 3944/7327 | 5423/7327 | 5358/7327 | 6008/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.83亿份 | 194 |
孙霄宇 上任时间：2023-12-26
孙霄宇先生:中国国籍,德国耶拿大学硕士,2007年9月加入上海房地产交易中心,担任信息管理部系统工程师,2011年4月加入GHFGroup,担任自营交易部自营交易员,2013年4月加入宁波银行,担任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货,担任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,担任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,担任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金 展开∨ 收起∧
王淦 上任时间：2025-04-24
王淦先生:中国国籍,英国约克大学硕士研究生,2012年6月加入南华期货股份有限公司,任研究所固定收益研究员,2014年7月加入万联证券股份有限公司,任固定收益总部债券研究负责人、利率投资经理,2015年10月加入联储证券股份有限公司,历任固定收益部投资经理、投研负责人、部门副总经理、部门总经理,2024年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部总监助理、基金经理。2025年4月24日任创金合信利元纯债债券型证券投资基金、创 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-01 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-28 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新创金合信利元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金（2025年4月）招募说明书（更新） |
| 2025-04-24 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |