创金合信利元纯债债券A
(020222)公募债券型
1.0216
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0506
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.12%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：孙霄宇 王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.06 | 96.20% | 96.20% | 0.04 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.65 | 11.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.42 | 97.89% | 98.16% | 0.23 | 2.11% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.41 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.39 | 99.81% | 99.84% | 0.02 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 2.73 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 88.67% | 91.18% | 0.04 | 1.88% | 1.46% | 0.20 | 9.45% | 7.36% |
| 2024-03-30 | 2.73 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 88.67% | 91.18% | 0.04 | 1.88% | 1.46% | 0.20 | 9.45% | 7.36% |