嘉合磐稳纯债D
(020257)公募债券型
1.0410
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0930
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||