嘉合磐稳纯债D
(020257)公募债券型
1.0444
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0964
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 54.09 | 42.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.03 | 99.87% | 99.89% | 0.06 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 47.09 | 41.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.77 | 99.23% | 99.32% | 0.32 | 0.77% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 48.98 | 41.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.97 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 49.03 | 41.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.95 | 99.80% | 99.83% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.06 | 0.15% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 49.03 | 41.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.95 | 99.80% | 99.83% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.06 | 0.15% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 41.63 | 40.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.54 | 99.78% | 99.79% | 0.08 | 0.20% | 0.19% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |