易方达上证科创板100ETF联接发起式C
(020294)公募股票型ETF联接指数型
1.7926
-1.10%-0.0198
单位净值 [2025-10-16]
1.7926
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：28.07%
- 最近半年：38.49%
- 今年以来：46.91%
- 最近一年：60.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.26%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.7926 | 1.7926 | -1.10% |
| 2025-10-15 | 1.8126 | 1.8126 | 1.96% |
| 2025-10-14 | 1.7777 | 1.7777 | -3.75% |
| 2025-10-13 | 1.8470 | 1.8470 | 1.00% |
| 2025-10-10 | 1.8287 | 1.8287 | -4.64% |
| 2025-10-09 | 1.9177 | 1.9177 | 0.79% |
| 2025-09-30 | 1.9027 | 1.9027 | 2.62% |
| 2025-09-29 | 1.8541 | 1.8541 | 1.95% |
| 2025-09-26 | 1.8187 | 1.8187 | -2.15% |
| 2025-09-25 | 1.8586 | 1.8586 | -0.40% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -6.52% | 0.32% | 28.07% | 38.49% | 60.07% | 46.91% |
| 同类型排名 | 3556/4368 | 2540/4368 | 938/4368 | 900/4368 | 343/4368 | 456/4368 |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘文魁 上任时间：2024-08-06
刘文魁先生:中国,经济学硕士,2013年12月至2015年4月任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,2015年5月至2022年2月任银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2022年3月起在易方达基金管理有限公司任职基金经理、基金经理助理。现任易方达中证云计算与大数据主题ETF基金经理助理、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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