工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
(020316)公募FOF
1.0516
1.26%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：17.42%
- 最近半年：16.94%
- 今年以来：21.60%
- 最近一年：36.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.36%
- 成立日期：2023-12-15
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0516 |
1.0516 |
1.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.47% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0434 |
1.0434 |
0.34% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0399 |
1.0399 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.81% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0477 |
1.0477 |
0.99% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0374 |
1.0374 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0356 |
1.0356 |
0.20% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0335 |
1.0335 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0319 |
1.0319 |
1.00% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0217 |
1.0217 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0233 |
1.0233 |
0.59% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0173 |
1.0173 |
2.32% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9942 |
0.9942 |
-1.76% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.84% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0220 |
1.0220 |
1.24% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0095 |
1.0095 |
0.63% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0032 |
1.0032 |
0.84% |