工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y

(020316)公募FOF
+添加自选
1.0516 1.26%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
1.0516
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.60%
  • 最近一季：17.42%
  • 最近半年：16.94%
  • 今年以来：21.60%
  • 最近一年：36.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.36%
  • 成立日期：2023-12-15
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 9.96% 1855.76 2152.68 0.00 (0.35%)
2 011006 工银圆丰三年持有期混合 9.22% 3242.97 1994.10 0.00 (0.37%)
3 015001 工银物流产业股票C 7.37% 419.90 1593.52 0.00 (0.45%)
4 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 6.59% 1385.70 1425.89 -467.02 (-2.24%)
5 487016 工银灵活配置混合A 6.55% 560.70 1416.17 0.00 (0.23%)
6 011305 工银创新成长混合C 5.59% 1958.89 1208.83 0.00 (0.16%)
7 002680 工银安盈货币B 4.86% 1050.00 1050.00 新增
8 010687 工银文体产业股票C 4.84% 367.54 1046.40 新增
9 009076 工银圆兴混合 4.66% 834.94 1007.44 0.00 (-0.07%)
10 001008 工银国企改革股票 4.53% 496.49 980.07 0.00 (0.26%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 10.31% 1855.76 2200.93 0.00 (-0.09%)
2 011006 工银圆丰三年持有期混合 9.59% 3242.97 2045.66 0.00 (-0.38%)
3 015001 工银物流产业股票C 7.82% 419.90 1668.69 0.00 (-0.74%)
4 487016 工银灵活配置混合A 6.78% 560.70 1446.90 0.00 (0.17%)
5 011305 工银创新成长混合C 5.75% 1958.89 1227.05 0.00 (0.23%)
6 001008 工银国企改革股票 4.79% 496.49 1021.28 0.00 (0.25%)
7 009076 工银圆兴混合 4.59% 834.94 979.63 0.00 (-0.22%)
8 002679 工银安盈货币A 4.45% 950.00 950.00 0.00 (0.53%)
9 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 4.35% 918.68 928.79 -143.70 (-1.21%)
10 481008 工银大盘蓝筹混合 3.34% 620.50 712.33 0.00 (0.17%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 10.22% 1855.76 1952.26 0.00 (-0.12%)
2 011006 工银圆丰三年持有期混合 9.21% 3242.97 1758.34 0.00 (0.14%)
3 015001 工银物流产业股票C 7.08% 419.90 1352.50 0.00 (-0.56%)
4 487016 工银灵活配置混合A 6.95% 560.70 1326.85 0.00 (0.10%)
5 011305 工银创新成长混合C 5.98% 1958.89 1141.25 0.00 (-0.02%)
6 001008 工银国企改革股票 5.04% 496.49 962.19 0.00 (-0.02%)
7 002679 工银安盈货币A 4.98% 950.00 950.00 0.00 (0.00%)
8 009076 工银圆兴混合 4.37% 834.94 834.86 0.00 (0.19%)
9 481008 工银大盘蓝筹混合 3.51% 620.50 669.51 0.00 (-0.06%)
10 483003 工银精选平衡混合 3.27% 998.76 625.32 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 10.10% 1855.76 1926.28 0.00 (-0.30%)
2 011006 工银圆丰三年持有期混合 9.35% 3242.97 1781.69 0.00 (0.03%)
3 487016 工银灵活配置混合A 7.05% 560.70 1344.57 0.00 (0.06%)
4 015001 工银物流产业股票C 6.52% 419.90 1242.91 0.00 (0.15%)
5 011305 工银创新成长混合C 5.96% 1958.89 1135.76 0.00 (0.30%)
6 001008 工银国企改革股票 5.02% 496.49 957.73 0.00 (-0.18%)
7 002679 工银安盈货币A 4.98% 950.00 950.00 -450.00 (-2.35%)
8 009076 工银圆兴混合 4.56% 834.94 869.26 0.00 (0.03%)
9 481008 工银大盘蓝筹混合 3.45% 620.50 657.73 0.00 (-0.08%)
10 483003 工银精选平衡混合 3.27% 998.76 622.82 0.00 (-0.05%)
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