人保民享利率债债券A
(020381)公募债券型
1.0345
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0545
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：程同朦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0345 | 1.0545 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.0337 | 1.0537 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0351 | 1.0551 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0357 | 1.0557 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0361 | 1.0561 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0357 | 1.0557 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0351 | 1.0551 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0357 | 1.0557 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0368 | 1.0568 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0371 | 1.0571 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保民享利率债债券A | -0.12% | -0.19% | 0.20% | 0.00% | 1.15% | 0.01% |
| 同类型排名 | 5659/7327 | 4698/7327 | 4217/7327 | 5773/7327 | 5334/7327 | 6358/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 38.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.00亿份 | 202 |
基金经理
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程同朦 上任时间：2023-12-27
程同朦先生:本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-03 | 关于公司旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2025-10-25 | 人保民享利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-25 | 公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 人保民享利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 人保民享利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-15 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-15 | 人保民享利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 人保民享利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-02-12 | 人保民享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中国人保资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 人保民享利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-19 | 人保民享利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-10-24 | 公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 人保民享利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-10 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下公募基金持有停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-31 | 人保民享利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-25 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金申购(含定期定额投资)金额下限的公告 |