中信保诚稳泰债券D
(020413)公募债券型
1.0171
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0848
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.17 | 31.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.13 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 24.32 | 21.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.31 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 25.53 | 24.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.47 | 92.98% | 88.04% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 3.05 | 6.99% | 11.93% |
| 2024-03-31 | 30.94 | 25.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.94 | 95.99% | 96.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.00 | 4.00% | 3.24% |
| 2024-03-30 | 30.94 | 25.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.94 | 95.99% | 96.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.00 | 4.00% | 3.24% |
| 2023-12-31 | 36.65 | 36.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.63 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |