方正富邦致盛混合C
(020425)公募混合型
1.4122
2.52%+0.0356
单位净值 [2025-11-25]
1.4122
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：18.82%
- 最近半年：41.18%
- 今年以来：37.13%
- 最近一年：38.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.22%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：汤戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 84.86% | 85.57% | 0.00 | 6.11% | 5.83% | 0.00 | 2.24% | 2.13% | 0.00 | 6.79% | 6.47% |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 90.70% | 90.77% | 0.00 | 7.22% | 7.16% | 0.00 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.76% | 88.08% | 0.01 | 6.34% | 6.17% | 0.00 | 3.81% | 3.71% | 0.00 | 2.09% | 2.04% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.80% | 91.13% | 0.01 | 5.20% | 5.02% | 0.00 | 0.73% | 0.70% | 0.00 | 3.27% | 3.15% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 89.38% | 89.77% | 0.01 | 5.77% | 5.56% | 0.01 | 4.12% | 3.97% | 0.00 | 0.73% | 0.70% |