易米远见价值一年定开混合C
(020443)公募混合型
1.3110
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.5110
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：13.94%
- 最近半年：40.28%
- 今年以来：33.16%
- 最近一年：29.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.28%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：孙会东 魏鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.68 | 2.68 | 1.63 | 60.60% | 60.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 1.57% | 1.57% |
| 2025-03-31 | 2.30 | 2.29 | 1.58 | 68.87% | 68.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.56 | 2.55 | 1.57 | 61.14% | 61.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 16.02% | 16.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.36 | 2.36 | 1.25 | 52.96% | 53.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.16 | 2.16 | 0.10 | 4.86% | 4.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 76.59% | 76.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |